 |
Municipalidad de Moreno |
|
|||||||||
| |
|||||||||||
| Estado
de Situación Económico Financiera |
|||||||||||
| del
02 / 01 / 2008 al 31 / 12 / 2008 |
|||||||||||
| EVOLUCION
DE RECURSOS
|
|||||||||||
| 1. Presupuestarios |
|||||||||||
| INGRESOS CORRIENTES |
185.271.979,71 |
192.074.379,06 |
174.295.773,84 |
||||||||
| RECURSOS DE CAPITAL |
9.431.840,85 |
3.432.620,55 |
3.432.620,55 |
||||||||
| FUENTES FINANCIERAS |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
| Total |
######## |
######## |
######## |
||||||||
| ORIGEN MUNICIPAL-DE
LIBRE DISPONIBILIDAD |
69.899.266,00 |
81.428.273,52 |
63.721.822,46 |
||||||||
| ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS |
3.273.520,64 |
2.557.819,60 |
2.485.665,44 |
||||||||
| ORIGEN PROVINCIAL-DE
LIBRE DISPONIBILIDAD |
90.376.730,00 |
90.997.083,35 |
90.997.083,35 |
||||||||
| ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS |
9.879.011,61 |
8.412.651,20 |
8.412.651,20 |
||||||||
| ORIGEN NACIONAL-DE
LIBRE DISPONIBILIDAD |
5.520.386,00 |
5.320.386,00 |
5.320.386,00 |
||||||||
| ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS |
15.500.906,31 |
6.560.755,37 |
6.560.755,37 |
||||||||
| OTROS ORIGENES-DE
LIBRE DISPONIBILIDAD |
260.000,00 |
230.030,57 |
230.030,57 |
||||||||
| Total |
194.709.820,56 |
195.506.999,61 |
177.728.394,39 |
||||||||
| 2. Extrapresupuestarios |
######## |
||||||||||
| CUENTA
AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO |
|||||||||||
| I. INGRESOS CORRIENTES |
174.295.773,84 |
||||||||||
| II. GASTOS CORRIENTES |
172.857.772,03 |
||||||||||
| III. AHORRO CORRIENTE
(I - II) |
1.438.001,81 |
||||||||||
| IV. RECURSOS
DE CAPITAL |
3.432.620,55 |
||||||||||
| V. GASTOS CAPITAL |
7.525.296,64 |
||||||||||
| VI. INGRESOS
TOTALES |
177.728.394,39 |
||||||||||
| VII. GASTOS TOTALES |
180.383.068,67 |
||||||||||
| VIII. RESULTADO
FINANCIERO (VI - VII) |
-2.654.674,28 |
||||||||||
| IX. FUENTES FINANCIERAS |
5.089.511,97 |
||||||||||
| X. APLICACIONES
FINANCIERAS |
2.434.837,69 |
||||||||||
| EVOLUCION
DE LOS GASTOS POR OBJETO |
|||||||||||
| 1. Presupuestarios |
|||||||||||
| GASTOS EN PERSONAL |
99.579.683,39 |
99.121.050,75 |
99.121.050,75 |
98.678.105,12 |
|||||||
| BIENES DE CONSUMO |
11.164.455,87 |
8.634.764,23 |
8.634.764,23 |
7.157.269,72 |
|||||||
| SERVICIOS NO
PERSONALES |
45.140.177,96 |
44.357.430,69 |
44.357.430,69 |
41.411.949,48 |
|||||||
| BIENES DE USO |
8.808.891,06 |
3.444.172,87 |
3.444.172,87 |
3.047.190,01 |
|||||||
| TRANSFERENCIAS |
17.256.195,74 |
14.632.039,15 |
14.632.039,15 |
13.505.489,91 |
|||||||
| SERVICIO DE LA
DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS |
3.129.501,00 |
3.122.276,87 |
3.122.276,87 |
3.103.806,53 |
|||||||
| GASTOS FIGURATIVOS |
9.630.915,54 |
9.506.171,80 |
9.506.171,80 |
9.469.411,00 |
|||||||
| Total |
194.709.820,56 |
182.817.906,36 |
182.817.906,36 |
176.373.221,77 |
|||||||
| 2. Extrapresupuestarios |
25.812.561,67 |
25.812.561,67 |
|||||||||
| Lic.
Sabrina P. ROSSI |
Dra.
Marcela A. Stile |
||||||||||
| Tesorera |
Contadora
Municipal |
||||||||||
| Dr.
Marcelo S. MARTINELLI |
Dn.
Andrés R. ARREGUI |
||||||||||
| secretario
de Economía |
Intendente |
||||||||||
| EVOLUCION
DE LOS GASTOS POR PROGRAMAS |
|||||||||||
| DEPARTAMENTO
EJECUTIVO |
|||||||||||
| 1.1.1.01.01.000
- 16 * PROTECCIÓN CIVIL - ORD.2156/88 |
1.712.027,64 |
1.506.258,70 |
1.506.258,70 |
1.455.273,58 |
|||||||
| 1.1.1.01.02.000
- 17 PROMOCION Y APOYO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS |
824.051,32 |
805.748,72 |
805.748,72 |
782.498,72 |
|||||||
| 1.1.1.01.03.000
- 18 GESTIÓN REGULATORIA Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y MEDIO
AMBIENTE |
6.882.925,03 |
6.855.581,01 |
6.831.581,01 |
6.763.069,81 |
|||||||
| 1.1.1.01.03.000
- 35 * CANON LEY 13178-LICENCIA P/COMERCIALIZ. DE BEBIDAS ALCOHOLICAS |
92.548,25 |
56.124,37 |
56.124,37 |
30.545,50 |
|||||||
| 1.1.1.01.03.000
- 39 * FONDO PERMANENTE DE SEGURIDAD VIAL ORD 407/99 |
801.252,02 |
376.617,15 |
376.617,15 |
372.424,97 |
|||||||
| 1.1.1.01.03.000
- 41 * FONDO MUNICIPAL PREV. Y CONTROL DE RIESGOS AMBIENTALES |
56.360,04 |
37.069,47 |
37.069,47 |
30.641,13 |
|||||||
| 1.1.1.01.04.000
- 19 RECOLECCIÓN, BARRIDO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS |
32.565.120,52 |
32.554.939,99 |
32.554.939,99 |
31.476.307,09 |
|||||||
| 1.1.1.01.04.000
- 20 CONSERVACION Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL |
13.829.214,91 |
8.779.860,60 |
8.779.860,60 |
8.205.557,47 |
|||||||
| 1.1.1.01.04.000
- 21 ALUMBRADO PÚBLICO |
5.797.919,44 |
5.657.499,35 |
5.657.499,35 |
5.577.410,71 |
|||||||
| 1.1.1.01.04.000
- 30 * FONDO FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES LEY 13163 |
740.000,00 |
670.792,97 |
670.792,97 |
518.162,86 |
|||||||
| 1.1.1.01.04.000
- 31 * CONVENIO AGUA + TRABAJO |
239.501,50 |
125.665,50 |
125.665,50 |
125.665,50 |
|||||||
| 1.1.1.01.04.000
- 40 * FONDO PERMANENTE DE SEGURIDAD VIAL ORD 407/99 |
587.300,58 |
105.647,07 |
105.647,07 |
105.647,07 |
|||||||
| 1.1.1.01.05.000
- 22 ATENCIÓN PRIMARIA |
18.973.510,65 |
18.767.972,78 |
18.767.972,78 |
18.147.712,12 |
|||||||
| 1.1.1.01.05.000
- 23 SALUD Y EMERGENCIAS MÉDICAS |
6.151.643,73 |
6.054.767,86 |
6.054.767,86 |
5.853.482,01 |
|||||||
| 1.1.1.01.05.000
- 24 ACCIÓN SOCIAL |
13.442.293,48 |
11.622.773,78 |
11.622.773,78 |
10.730.071,49 |
|||||||
| 1.1.1.01.05.000
- 25 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD |
2.095.552,90 |
2.070.573,14 |
2.070.573,14 |
1.979.432,57 |
|||||||
| 1.1.1.01.05.000
- 28 * CENTROS INTEGRADORES COMUNITARIOS |
122.787,46 |
90.787,86 |
90.787,86 |
89.943,86 |
|||||||
| 1.1.1.01.05.000
- 29 * FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES-LEY 13163 |
5.197.098,06 |
3.890.706,61 |
3.890.706,61 |
3.672.078,24 |
|||||||
| 1.1.1.01.05.000
- 32 * BECAS-RESOLUCION 296/88 |
40.190,98 |
25.307,61 |
25.307,61 |
25.307,61 |
|||||||
| 1.1.1.01.05.000
- 33 * BECAS CENTRO DE DIA CRECER |
103.571,01 |
98.367,43 |
98.367,43 |
98.061,83 |
|||||||
| 1.1.1.01.05.000
- 34 * PROYECTO ADOLESCENTE- MIN DE DES. SOCIAL Y HUMANO |
1.437.800,10 |
772.926,69 |
772.926,69 |
747.404,79 |
|||||||
| 1.1.1.01.05.000
- 38 * PLAN NACER-MINISTERIO DE SALUD |
183.849,00 |
33.693,73 |
33.693,73 |
31.313,90 |
|||||||
| 1.1.1.01.05.000
- 42 * PROGRAMA PROFAM |
35,47 |
||||||||||
| 1.1.1.01.05.000
- 43 * PROGRAMA REG. CHICOS CON MENOS CALLE |
166.058,15 |
94.591,29 |
94.591,29 |
89.152,15 |
|||||||
| 1.1.1.01.05.000
- 44 * PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS |
375.900,00 |
291.404,92 |
291.404,92 |
291.404,92 |
|||||||
| 1.1.1.01.05.000
- 45 * PROGR. NACIONAL RECURSOS HUMANOS A.P.S. |
105.600,00 |
16.592,54 |
16.592,54 |
16.592,54 |
|||||||
| 1.1.1.01.05.000
- 46 * PREVENCION DEL DELITO JUVENIL |
98.400,00 |
||||||||||
| 1.1.1.01.07.000
- 26 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES |
2.647.548,36 |
2.578.815,32 |
2.578.815,32 |
2.445.237,71 |
|||||||
| 1.1.1.01.07.000
- 27 DEPORTES Y RECREACIÓN |
3.623.657,39 |
3.594.590,32 |
3.594.590,32 |
3.567.117,79 |
|||||||
| 1.1.1.01.07.000
- 36 * TORNEOS BS.AS. LA PROVINCIA- JUVENILES |
638.393,70 |
624.378,49 |
624.378,49 |
452.640,49 |
|||||||
| 1.1.1.01.07.000
- 37 * TORNEOS BS.AS. LA PROVINCIA- 3º EDAD |
80.430,30 |
79.204,42 |
79.204,42 |
79.204,42 |
|||||||
| Actividades Centrales |
57.277.082,03 |
56.953.509,23 |
56.977.149,23 |
55.142.073,52 |
|||||||
| Partidas no asignables
a programas |
12.798.916,54 |
12.665.196,14 |
12.665.196,14 |
12.609.965,00 |
|||||||
| Total DEPARTAMENTO
EJECUTIVO |
189.688.540,56 |
177.857.965,06 |
177.857.605,06 |
171.511.401,37 |
|||||||
| HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE |
|||||||||||
| Actividades Centrales |
5.021.280,00 |
4.959.941,30 |
4.960.301,30 |
4.861.820,40 |
|||||||
| Partidas no asignables
a programas |
|||||||||||
| Total HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE |
5.021.280,00 |
4.959.941,30 |
4.960.301,30 |
4.861.820,40 |
|||||||
| Lic. Sabrina
P. ROSSI |
Dra.
Marcela A. Stile |
||||||||||
| Tesorera |
Contadora
Municipal |
||||||||||
| Dr. Marcelo S.
MARTINELLI |
Dn.
Andrés R. ARREGUI |
||||||||||
| secretario
de Economía |
Intendente |
||||||||||
| MOVIMIENTOS
DE TESORERÍA |
|||||||||||
| Saldo Inicial: |
######## |
||||||||||
| Ingresos del Período: |
######## |
||||||||||
| Gastos del Período: |
######## |
||||||||||
| Saldo Final: |
######## |
||||||||||
| DEMOSTRACION DEL SALDO |
|||||||||||
| 1.1.1.2.1.01.03
BCO. PCIA CTA. Nº 236834/0 BONOS DE CONSOLIDACION 4º
SERIE |
53.671,44 |
||||||||||
| 1.1.1.2.1.01.04
BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 50368/4 EJERCICIO 2008 |
4.348.850,78 |
||||||||||
| 1.1.1.2.1.01.07
BCO PCIA CTA. Nº 236834/0 BONOS DE CONSOLIDACION |
283.353,00 |
||||||||||
| 1.1.1.2.2.01.01
BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 4389 / 8 FONDOS AFECTADOS |
3.371.199,55 |
||||||||||
| 1.1.1.2.2.01.03
BCO. PCIA. CTA.CTE. Nº 50029 / 6 SUB. MIN. DES. SOCIAL |
4.863,75 |
||||||||||
| 1.1.1.2.2.01.04
BCO. PCIA. CTA.CTE. 50041 / 8 PLAN DE EMERGENCIA HABITACI |
51.012,40 |
||||||||||
| 1.1.1.2.2.01.05
BCO. PCIA. CTA. CTE. 50133/6 - EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVO |
9.095,40 |
||||||||||
| 1.1.1.2.2.01.06
BCO. PCIA. CTA. CTE. 50146/6 PROFAM |
940,47 |
||||||||||
| 1.1.1.2.2.01.07
BCO. PCIA. CTA. CTE. 50150/3 PROYECTO ADOLESCENTE |
684.864,03 |
||||||||||
| 1.1.1.2.2.01.10
BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER |
154.223,55 |
||||||||||
| 1.1.1.2.2.02.01
BCO. NAC. C/C Nº 63800120/24 PLAN NAC. OBRAS MUNICIPALES |
139.915,52 |
||||||||||
| 1.1.1.2.2.02.02
BCO. NAC. C/C Nº 63800138/57 PCM PROG. COMP. MATERIALES |
477,80 |
||||||||||
| 1.1.1.2.2.02.03
BCO. NAC. C/C Nº 63800147/63 HERRAMIENTAS POR TRABAJO |
65,15 |
||||||||||
| 1.1.1.2.2.02.04
BCO. NAC. C/C Nº 63800156/69 CTRO. INTEGRADORES COMUNITARIOS |
28.628,29 |
||||||||||
| 1.1.1.2.2.02.05
BCO. NAC. C/C Nº 63800168/84 PROG. NAC. SEG. ALIMENTARIA |
1.626.094,09 |
||||||||||
| 1.1.1.2.2.02.06
BCO. NAC. C/C Nº 63800171/72 PROG. AGUA MAS TRABAJO |
114.701,42 |
||||||||||
| 1.1.1.2.2.02.07
BCO. NAC. C/C Nº 63800184/90 MEDICOS COMUNITARIOS |
291.679,85 |
||||||||||
| 1.1.1.2.3.01.01
BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6882/6 CTA DE TERCEROS |
1.592.284,29 |
||||||||||
| 1.1.1.2.3.01.02
BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 5660/7 HABERES PENDIENTES |
84.933,18 |
||||||||||
| 1.1.1.2.4.01.01
BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6883/3 |
887.017,53 |
||||||||||
| 1.1.1.2.4.01.02
BCO. PCIA. CTA.CTE 8050/3 TASA PROTECCION CIVIL |
142.678,23 |
||||||||||
| Total |
######## |
||||||||||
|
ESTADO DE SITUACIÓN
PATRIMONIAL |
|||||||||||
| 1 ACTIVO |
226.913.431,39 |
||||||||||
|
1.1 ACTIVO CORRIENTE |
205.514.273,75 |
||||||||||
|
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE |
21.399.157,64 |
||||||||||
| 2 PASIVO |
-20.603.621,05 |
||||||||||
|
2.1 PASIVO CORRIENTE |
-20.603.621,05 |
||||||||||
| 3 PATRIMONIO |
-206.309.810,34 |
||||||||||
|
3.1 PATRIMONIO PUBLICO |
-206.309.810,34 |
||||||||||
|
3.1.1 CAPITAL FISCAL |
-188.343.075,96 |
||||||||||
|
3.1.2 RESULTADOS DE LA CTA. CTE. |
-17.966.734,38 |
||||||||||
|
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
-17.966.734,38 |
||||||||||
|
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO |
|||||||||||
| TOTAL ( 1 + 2) |
######## |
||||||||||
| Lic. Sabrina
P. ROSSI |
Dra.
Marcela A. Stile |
||||||||||
| Tesorera |
Contadora
Municipal |
||||||||||
| Dr. Marcelo S.
MARTINELLI |
Dn.
Andrés R. ARREGUI |
||||||||||
| secretario
de Economía |
Intendente |
||||||||||